Informe del fondo de inversión
FSSA ALL CHINA VI EUR CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,58%
- Ranking340/541
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular China y cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación sobre la parte de su Valor Liquidativo que puede invertirse en cualquier sector ni a ninguna limitación sobre la capitalización de mercado de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 8,102800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.022,52
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,58% | 6,73% | 17,61% | -28,16% | · |
| Categoría | 3,49% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 340/541 | 490/520 | 253/518 | 511/511 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,26% | 0,80% | 5,52% | 4,97% | · |
| Categoría | 0,50% | 3,70% | 17,00% | 24,30% | -3,34% |
| Ranking | 430/541 | 308/541 | 412/537 | 482/510 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 423/536
Quintil: 4
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 532/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000LI14U97
Fecha de constitución: 24/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
