Informe del fondo de inversión

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE A EUR CAP

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202619,53%
  • Ranking72/345
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una apreciación de capital a largo plazo mientras se buscan ingresos corrientes. El Subfondo invierte al menos el 80% de su Valor Activo Neto en acciones y valores relacionados con acciones, tales como bonos/notas convertibles (excluidos los valores convertibles contingentes), acciones preferentes convertibles, warrants y acciones preferentes de empresas estadounidenses con grandes capitalizaciones de mercado, que cotizan o se negocian en mercados regulados de los Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.105,41

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo19,53%····
Categoría19,09%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking72/345----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,58%5,33%24,56%··
Categoría1,25%4,37%21,84%53,28%63,58%
Ranking49/35268/35251/339-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 77/339

Quintil: 2

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 334/339

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000M230539

Fecha de constitución: 14/03/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR