Informe del fondo de inversión

FIDELITY US QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202616,79%
  • Ranking146/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity US Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas estadounidenses de alta y media capitalización que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.

Referencia:Fidelity US Quality Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,553927 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.221,56

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo16,79%3,09%···
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking146/338107/314---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,60%6,71%23,02%··
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking177/345202/341100/332-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 68/332

Quintil: 2

Volatilidad: 7,88%

Ranking: 250/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000MKIH0W7

Fecha de constitución: 04/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD