Informe del fondo de inversión
UBS S&P USA DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF HEUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,76%
- Ranking294/295
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de rastrear el rendimiento del mercado de valores de los EE. UU. de empresas con alto rendimiento de dividendos/puntuación ESG que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Índice mide el rendimiento de empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización y mide el rendimiento de empresas con alta rentabilidad por dividendo y con calificación ESG que cumplen con los criterios de sostenibilidad y de elegibilidad definidos en el Índice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Los componentes se seleccionan entre empresas elegibles del S&P Composite 1500 que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 20 años consecutivos.
Referencia:S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 2,755113 EUR
Patrimonio (miles de euros):444,00
Fecha: 04/11/2025
1 día: -13,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -16,76% | 10,13% | · | · | · |
| Categoría | 3,40% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 294/295 | 224/292 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -17,06% | -15,25% | -13,09% | · | · |
| Categoría | 0,05% | 4,54% | 5,87% | 23,55% | 83,33% |
| Ranking | 294/295 | 294/295 | 293/293 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 195/293
Quintil: 4
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 287/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000S6476U8
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
