Informe del fondo de inversión
UBS S&P USA DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF HEUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,01%
- Ranking203/293
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de rastrear el rendimiento del mercado de valores de los EE. UU. de empresas con alto rendimiento de dividendos/puntuación ESG que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Índice mide el rendimiento de empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización y mide el rendimiento de empresas con alta rentabilidad por dividendo y con calificación ESG que cumplen con los criterios de sostenibilidad y de elegibilidad definidos en el Índice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Los componentes se seleccionan entre empresas elegibles del S&P Composite 1500 que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 20 años consecutivos.
Referencia:S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 3,276500 EUR
Patrimonio (miles de euros):459,48
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,01% | 10,13% | · | · | · |
| Categoría | 7,12% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 203/293 | 222/290 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,32% | 0,66% | -2,23% | · | · |
| Categoría | 2,69% | 5,60% | 6,57% | 32,56% | 72,49% |
| Ranking | 178/293 | 257/293 | 227/293 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 170/292
Quintil: 3
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 287/292
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000S6476U8
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
