Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) BAIN CAPITAL GLOBAL EQUITY LS SUSTAINABLE UCITS - C EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,65%
- Ranking544/2780
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en tratar de lograr una rentabilidad positiva constante a lo largo de un ciclo de mercado, que normalmente será un período de tres a cuatro años, con una correlación moderada con los mercados mundiales de acciones cotizadas, al tiempo que reduce el riesgo de mercado de la cartera mediante una exposición corta selectiva y una cobertura táctica. El Subfondo se gestiona de forma activa y no se compara con ninguna referencia. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo podrá invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, como acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito estadounidenses (ADR) o recibos de depósito globales, warrants, opciones cotizadas o extrabursátiles (OTC), swaps de renta variable, swaps de índices, swaps de cestas, swaps de rentablidad total y contratos de divisas a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,047700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.778,35
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,65% | -11,47% | 10,27% | 5,56% | -6,45% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 544/2780 | 2675/2717 | 2075/2612 | 2305/2528 | 256/2369 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,97% | -0,65% | -4,91% | 3,32% | · |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% | 48,71% |
| Ranking | 329/2733 | 544/2780 | 2443/2753 | 2336/2523 | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 2630/2775
Quintil: 5
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 2509/2775
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000TD706T6
Fecha de constitución: 17/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
