Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,41%
- Ranking343/1361
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo radica en conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross) invirtiendo principalmente y de forma activa en títulos de deuda de los mercados emergentes en moneda local, recurriendo a instrumentos financieros derivados para obtener exposición a los activos subyacentes cuando se precise.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,192208 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.569,00
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,41% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 343/1361 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,38% | 4,19% | 8,67% | · | · |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 248/1402 | 96/1396 | 384/1352 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 433/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 884/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000TGCBXG8
Fecha de constitución: 05/03/2025
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:200.000,00 part.
