Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND HD HKD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-4,71%
  • Ranking555/599
  • Fecha04/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.

Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 103,777973 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2026

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-4,71%····
Categoría1,34%-5,20%7,60%4,07%-7,79%
Ranking555/599----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-0,85%-2,05%-6,15%··
Categoría0,37%0,01%1,09%6,30%0,95%
Ranking585/606537/606574/594-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 554/594

Quintil: 5

Volatilidad: 4,19%

Ranking: 386/594

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000V1HVX78

Fecha de constitución: 11/06/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD