Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD ESG UCITS ETF 1D EUR
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20264,77%
- Ranking52/54
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos de un índice diseñado para reflejar la rentabilidad de las empresas de mediana y alta capitalización de la Unión Económica y Monetaria Europea, centrándose en maximizar la exposición al factor de rentabilidad por dividendo, así como en el cumplimiento de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Para tratar de alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo adoptará una Política de Inversión Directa y tratará de replicar o seguir, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del MSCI EMU High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index (el Índice de Referencia), manteniendo una cartera de valores de renta variable que comprenda todos, o un número sustancial de, los valores incluidos en el Índice de Referencia.
Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select
Última valoración
Valor liquidativo: 40,834500 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.099,17
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,77% | 15,63% | 6,70% | · | · |
| Categoría | 13,27% | 25,24% | 5,30% | 12,81% | -12,51% |
| Ranking | 52/54 | 39/54 | 26/51 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -0,58% | 2,19% | 7,87% | · | · |
| Categoría | 2,16% | 5,91% | 15,52% | 56,47% | 47,38% |
| Ranking | 50/54 | 52/54 | 51/54 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 52/54
Quintil: 5
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 46/54
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000VCBWFL8
Fecha de constitución: 13/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
