Informe del fondo de inversión

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS E USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202621,64%
  • Ranking1146/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de empresas cuyas actividades se desarrollan principalmente en Mercados Emergentes y se cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo. A efectos de esta política, las acciones de capitalización grande y mediana se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 11,226176 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.008,40

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo21,64%····
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking1146/1531----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,63%1,82%20,11%··
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking823/15711156/15711229/1519-
Quintil345--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 1281/1520

Quintil: 5

Volatilidad: 22,64%

Ranking: 818/1520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000VDFMOQ9

Fecha de constitución: 12/06/2025

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD