Informe del fondo de inversión
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ CHF ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,36%
- Ranking627/792
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.
Referencia:SARON
Última valoración
Valor liquidativo: 134,157352 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.837,86
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,36% | 8,13% | 8,01% | · | · |
| Categoría | 4,63% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 627/792 | 138/743 | 324/714 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,80% | 1,03% | 5,38% | · | · |
| Categoría | -1,12% | 2,26% | 9,03% | 21,26% | 10,81% |
| Ranking | 339/809 | 669/806 | 585/773 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 581/777
Quintil: 4
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 733/777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000W7G56U5
Fecha de constitución: 21/08/2023
Divisa: CHF
Fija: 0,83%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
