Informe del fondo de inversión
INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20262,23%
- Ranking26/516
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar ingresos consistentes y preservar el capital a largo plazo. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo invertirá principalmente en tramos con calificación AAA (o calificación equivalente por una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional) de títulos de deuda a tipo de interés variable denominados en euros emitidos por obligaciones de préstamos garantizados (‘CLO’). Una CLO es una estructura que emite títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable que están garantizados por un conjunto de préstamos y bonos, que incluyen principalmente préstamos garantizados sénior, préstamos sindicados en general, pagarés a tipo de interés variable, bonos de alto rendimiento y préstamos corporativos subordinados, incluidos préstamos y bonos que pueden tener una calificación inferior a grado de inversión o préstamos o bonos no calificados equivalentes.
Referencia:J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only
Última valoración
Valor liquidativo: 21,005900 EUR
Patrimonio (miles de euros):277.090,53
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 2,23% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,12% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 26/516 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,01% | 3,52% | · | · |
| Categoría | -0,10% | 0,49% | 0,83% | 10,80% | -2,55% |
| Ranking | 19/525 | 85/523 | 25/509 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 24/509
Quintil: 1
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 496/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000Y2JPPS4
Fecha de constitución: 10/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
