Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,66%
- Ranking13/117
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped. El Subfondo, trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en valores de renta variable que componen el índice. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante que incluye empresas incluidas en el S&P 900 que que pertenecen a los subsectores de bancos diversificados y/o bancos regionales del sector financiero del Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS) y cuya actividad se deriva principalmente de operaciones bancarias convencionales.
Referencia:S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,505203 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.425,91
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 14,66% | 4,12% | 32,48% | -10,18% | -15,64% |
| Categoría | 10,34% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 13/117 | 84/117 | 46/119 | 116/116 | 86/110 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 6,33% | 10,05% | 24,73% | 88,05% | 39,83% |
| Categoría | 9,29% | 12,21% | 28,91% | 103,96% | 118,75% |
| Ranking | 100/117 | 83/117 | 22/117 | 44/115 | 100/108 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 19/119
Quintil: 1
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 55/119
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000ZPUEP93
Fecha de constitución: 01/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
