Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,36%
  • Ranking1533/2069
  • Fecha07/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,861000 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.447,92

Fecha: 07/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,36%14,71%10,49%-14,93%17,99%
Categoría4,94%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1533/2069340/1974405/19281257/1832259/1708
Quintil41241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,44%3,81%1,08%24,66%32,62%
Categoría0,53%3,69%5,08%16,56%16,66%
Ranking1902/2111984/21121505/2057563/1918391/1676
Quintil53422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1401/2064

Quintil: 4

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 652/2064

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030608966

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR