Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,21%
  • Ranking1555/2083
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,262000 EUR

Patrimonio (miles de euros):84.011,50

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,21%14,71%10,49%-14,93%17,99%
Categoría1,25%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1555/2083340/1990407/19471268/1851259/1725
Quintil41241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,10%4,06%5,15%13,20%35,23%
Categoría0,69%2,86%6,02%7,15%15,29%
Ranking1858/2125669/2119947/2035643/1922252/1652
Quintil52321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1025/2043

Quintil: 3

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 648/2042

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030608966

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR