Informe del fondo de inversión
AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY B EUR ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,38%
- Ranking63/100
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% de su Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados y de empresas con sede social en Japón o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en este país. El objetivo es que el Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.
Referencia:MSCI Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 22,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.527,68
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,38% | 12,81% | -0,06% | -3,88% | -12,10% |
| Categoría | 21,49% | 16,88% | 13,08% | 8,41% | -15,08% |
| Ranking | 63/100 | 81/100 | 71/98 | 94/98 | 44/96 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,27% | -0,13% | 17,05% | 38,41% | 9,46% |
| Categoría | 1,03% | 1,08% | 26,79% | 67,08% | 52,79% |
| Ranking | 72/101 | 95/100 | 77/100 | 80/98 | 83/94 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 63/100
Quintil: 4
Volatilidad: 19,90%
Ranking: 76/100
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0031069721
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
