Informe del fondo de inversión
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR CAP
Gestora:BRANDES IP (EUROPE) LTDBRANDES IP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,18%
- Ranking61/277
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU. El enfoque de inversión del Subfondo se fundamenta en la selección de valores individuales según sus características de 'valor'. El Gestor de inversiones puede realizar, a su entera discreción, cualesquiera inversiones para el Subfondo dentro de los límites de inversión preestablecidos.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.203,79
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 11,18% | 7,51% | 3,88% | 35,34% | -0,09% |
| Categoría | 7,15% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
| Ranking | 61/277 | 161/270 | 23/252 | 87/248 | 53/238 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,35% | 5,87% | 23,46% | 38,61% | 89,63% |
| Categoría | 1,47% | 4,10% | 19,93% | 26,11% | 65,41% |
| Ranking | 206/277 | 143/277 | 55/271 | 49/249 | 21/210 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 32/272
Quintil: 1
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 160/272
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0031575503
Fecha de constitución: 16/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
