Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A USD DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,02%
- Ranking15/307
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 1.150,678617 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.434,00
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 22,02% | -1,81% | 16,39% | 14,13% | -12,65% |
| Categoría | 10,01% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 15/307 | 108/296 | 130/293 | 89/290 | 98/286 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,88% | 9,80% | 36,76% | 62,78% | 54,50% |
| Categoría | 2,87% | 3,40% | 16,93% | 41,40% | 37,57% |
| Ranking | 96/307 | 31/307 | 27/296 | 37/293 | 26/284 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,97%
Ranking: 15/296
Quintil: 1
Volatilidad: 15,53%
Ranking: 72/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0031619046
Fecha de constitución: 08/11/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
