Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A USD DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,69%
- Ranking87/298
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 944,121486 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.114,45
Fecha: 04/11/2025
1 día: -2,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,69% | 16,39% | 14,13% | -12,65% | 39,26% |
| Categoría | -3,56% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 87/298 | 132/295 | 89/292 | 98/288 | 18/284 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,00% | 11,22% | 9,70% | 21,56% | 94,47% |
| Categoría | -0,21% | 4,82% | 1,33% | 18,69% | 58,81% |
| Ranking | 127/302 | 48/302 | 35/298 | 83/292 | 9/283 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 31/298
Quintil: 1
Volatilidad: 28,00%
Ranking: 29/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0031619046
Fecha de constitución: 08/11/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
