Informe del fondo de inversión
FSSA GREATER CHINA GROWTH I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,57%
- Ranking89/541
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Golden Dragon
Última valoración
Valor liquidativo: 139,735199 EUR
Patrimonio (miles de euros):251.041,40
Fecha: 09/07/2026
1 día: -1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 18,57% | 1,92% | 15,95% | -12,46% | -18,07% |
| Categoría | 3,49% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 89/541 | 514/520 | 293/518 | 78/511 | 148/496 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,04% | 13,47% | 28,50% | 31,90% | 3,36% |
| Categoría | 0,50% | 3,70% | 17,00% | 24,30% | -3,34% |
| Ranking | 317/541 | 65/541 | 176/537 | 205/510 | 65/473 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 185/536
Quintil: 2
Volatilidad: 15,56%
Ranking: 351/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0031814852
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
