Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,08%
  • Ranking1843/2088
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):146.557,21

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,08%1,30%14,65%10,82%-14,67%
Categoría-1,96%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1843/20881422/2037328/1943335/18941213/1802
Quintil54114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,27%-4,08%1,12%21,32%17,85%
Categoría-4,84%-1,96%5,30%17,40%8,62%
Ranking1328/20891843/20881574/2056712/1894618/1684
Quintil45422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1565/2071

Quintil: 4

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 593/2070

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032080495

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR