Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,40%
  • Ranking1552/2083
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,584000 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.547,11

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,40%14,65%10,82%-14,67%18,00%
Categoría1,05%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1552/2083346/1990357/19461241/1850257/1724
Quintil41141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,09%3,52%4,32%13,13%36,41%
Categoría0,56%2,98%6,56%7,20%15,44%
Ranking1540/2127892/21181178/2034651/1920244/1651
Quintil43321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 830/2042

Quintil: 3

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 615/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032080495

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR