Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,20%
  • Ranking1441/2076
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):151.848,37

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,20%14,65%10,82%-14,67%18,00%
Categoría5,11%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1441/2076346/1981356/19371238/1841257/1715
Quintil41141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,95%4,76%4,50%26,11%36,56%
Categoría0,51%4,04%5,68%18,06%18,20%
Ranking692/2121756/21211040/2064570/1924339/1680
Quintil22322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1288/2071

Quintil: 4

Volatilidad: 10,40%

Ranking: 626/2071

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032080495

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR