Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA PACIFIC EQUITY III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,62%
- Ranking764/1057
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de compañías establecidas o que tienen operaciones significativas en la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) y cotizan, se comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo.. Las empresas grandes y de capitalización media se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 25,011377 EUR
Patrimonio (miles de euros):237.279,61
Fecha: 14/07/2025
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,62% | 15,57% | -0,44% | -1,72% | 9,72% |
| Categoría | -2,40% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 764/1057 | 569/1056 | 573/1032 | 97/1010 | 476/966 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,06% | 9,41% | -0,84% | 6,23% | 32,54% |
| Categoría | 1,20% | 9,78% | -0,43% | 10,07% | 31,98% |
| Ranking | 889/1068 | 794/1057 | 644/1054 | 606/1018 | 391/938 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 632/1065
Quintil: 3
Volatilidad: 11,11%
Ranking: 870/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0169M10
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
