Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA PACIFIC EQUITY III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,10%
- Ranking238/1017
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de compañías establecidas o que tienen operaciones significativas en la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) y cotizan, se comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo.. Las empresas grandes y de capitalización media se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 28,600986 EUR
Patrimonio (miles de euros):253.589,47
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,10% | 3,68% | 15,57% | -0,44% | -1,72% |
| Categoría | -1,24% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 238/1017 | 665/1004 | 542/1003 | 556/983 | 96/966 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,50% | 3,85% | 11,95% | 23,19% | 25,58% |
| Categoría | -9,08% | -1,16% | 8,84% | 24,03% | 11,38% |
| Ranking | 21/1003 | 252/1017 | 624/1006 | 515/969 | 199/937 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 650/1000
Quintil: 4
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 911/1000
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0169M10
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
