Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,63%
- Ranking248/1171
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 23,329000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.159,35
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,63% | 17,71% | 19,69% | -24,79% | 20,37% |
| Categoría | -0,51% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 248/1171 | 921/1135 | 524/1063 | 909/1010 | 876/933 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,88% | 2,15% | 8,80% | 54,91% | 41,40% |
| Categoría | -4,17% | -0,38% | -2,47% | 52,33% | 82,75% |
| Ranking | 119/1202 | 939/1201 | 239/1171 | 626/1058 | 839/944 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 461/1165
Quintil: 2
Volatilidad: 11,21%
Ranking: 1106/1165
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQ901
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
