Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,76%
- Ranking4/42
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 163,024725 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.430,93
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,76% | 6,91% | -4,12% | 6,99% | -4,84% |
Categoría | 1,21% | 2,03% | -1,46% | 0,19% | 0,23% |
Ranking | 4/42 | 5/42 | 17/42 | 8/42 | 23/39 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,25% | 0,81% | 8,32% | 8,95% | 9,73% |
Categoría | 0,32% | 1,21% | 3,94% | 1,35% | 3,09% |
Ranking | 10/42 | 12/42 | 4/42 | 7/42 | 5/34 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 5/42
Quintil: 1
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 28/42
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B05LZH92
Fecha de constitución: 16/03/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP