Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,45%
- Ranking2730/2797
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,972463 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.244,89
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,45% | 8,44% | 3,14% | -6,23% | 5,22% |
| Categoría | 0,77% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2730/2797 | 652/2713 | 1476/2613 | 759/2490 | 737/2266 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,70% | 0,80% | -10,77% | -0,21% | -1,67% |
| Categoría | -0,59% | 0,27% | 1,10% | 5,65% | -2,21% |
| Ranking | 2400/2819 | 730/2815 | 2774/2797 | 2007/2612 | 1217/2269 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 2699/2797
Quintil: 5
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 306/2797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0V9TH54
Fecha de constitución: 09/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
