Informe del fondo de inversión
PIMCO EURO SHORT-TERM INSTITUTIONAL EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,54%
- Ranking37/373
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar los rendimientos corrientes de manera compatible con la preservación del capital y una liquidez diaria. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en euros con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Subfondo oscilará en función de las previsiones que el Asesor de Inversiones tenga sobre los tipos de interés y no está previsto que exceda de un año y medio. La rentabilidad del Subfondo se medirá con respecto al ndice de referencia; 1 Month Euribor.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):247.192,97
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,54% | 4,40% | -1,17% | -0,33% | -0,50% |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 37/373 | 95/332 | 70/309 | 109/293 | 210/263 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,13% | 5,03% | 4,50% | 3,73% |
| Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% | 2,35% |
| Ranking | 44/378 | 30/374 | 62/350 | 29/285 | 44/228 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 66/357
Quintil: 1
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 298/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0XJBQ64
Fecha de constitución: 31/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
