Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A EUR DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,33%
- Ranking37/362
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 352,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):264,94
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 24,33% | -8,86% | 8,44% | 16,30% | -10,14% |
| Categoría | 18,96% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 37/362 | 257/330 | 264/313 | 61/297 | 43/287 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,55% | 6,51% | 25,47% | 31,70% | 42,87% |
| Categoría | 0,18% | 6,08% | 21,49% | 44,42% | 42,67% |
| Ranking | 357/366 | 182/366 | 103/349 | 216/308 | 69/285 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 44/349
Quintil: 1
Volatilidad: 17,43%
Ranking: 73/349
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z1F40
Fecha de constitución: 09/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
