Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES A EUR DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,56%
- Ranking21/306
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 361,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):273,10
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 27,56% | -8,86% | 8,44% | 16,30% | -10,14% |
| Categoría | 18,87% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 21/306 | 225/295 | 246/292 | 50/289 | 43/285 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,16% | 12,72% | 34,58% | 36,13% | 47,60% |
| Categoría | 4,23% | 11,97% | 25,42% | 43,77% | 43,72% |
| Ranking | 78/306 | 169/306 | 63/304 | 149/292 | 70/284 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,29%
Ranking: 51/299
Quintil: 1
Volatilidad: 16,40%
Ranking: 62/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z1F40
Fecha de constitución: 09/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
