Informe del fondo de inversión

FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION A USD CAP

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,04%
  • Ranking421/1170
  • Fecha29/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invertirá al menos un 70% de su Patrimonio neto en acciones de sociedades estadounidenses que se encuentren admitidas a cotización o que se negocien en Mercados Regulados en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo estarán constituidas, entre otras, por acciones ordinarias, acciones preferentes y valores relacionados con la renta variable.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 363,434093 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.771,59

Fecha: 29/05/2025

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,04%28,79%14,78%-10,86%31,95%
Categoría-7,06%28,43%19,79%-11,43%34,27%
Ranking421/1170461/1142836/1072195/1022599/947
Quintil23414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,83%-7,45%7,93%33,08%78,47%
Categoría6,88%-7,80%7,55%33,90%95,97%
Ranking335/1174541/1171410/1154518/1047543/927
Quintil23233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 483/1153

Quintil: 3

Volatilidad: 15,85%

Ranking: 714/1153

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1BXHZ80

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD