Informe del fondo de inversión
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,35%
- Ranking169/302
- Fecha17/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una bonos que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos del Estado a tipo fijo denominados en euros que se han emitido recientemente y tienen un vencimiento residual de entre tres y cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term
Última valoración
Valor liquidativo: 163,648300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.309.602,32
Fecha: 17/10/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,35% | -0,37% | 4,45% | -10,19% | -1,45% |
| Categoría | 1,54% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 169/302 | 253/292 | 203/272 | 51/241 | 52/234 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,78% | 0,22% | 4,41% | -6,72% |
| Categoría | 0,76% | 0,99% | 1,45% | 8,03% | -7,81% |
| Ranking | 203/314 | 195/311 | 220/300 | 214/260 | 71/234 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 221/304
Quintil: 4
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 207/301
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS681
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
