Informe del fondo de inversión
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,66%
- Ranking149/311
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una bonos que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos del Estado a tipo fijo denominados en euros que se han emitido recientemente y tienen un vencimiento residual de entre tres y cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term
Última valoración
Valor liquidativo: 162,252600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.263.603,95
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,66% | -0,17% | -0,37% | 4,45% | -10,19% |
| Categoría | 0,51% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 149/311 | 210/301 | 251/290 | 203/268 | 50/240 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | -0,67% | 0,11% | 3,33% | -7,24% |
| Categoría | 0,27% | 0,17% | 1,03% | 7,13% | -7,44% |
| Ranking | 73/311 | 268/311 | 203/296 | 200/262 | 72/235 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 229/306
Quintil: 4
Volatilidad: 2,57%
Ranking: 189/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS681
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
