Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,95%
  • Ranking2133/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,948100 EUR

Patrimonio (miles de euros):430,86

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,95%3,78%-5,85%0,22%-18,45%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking2133/2278514/22662103/22241811/21701900/2083
Quintil52555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,36%0,14%-3,58%-2,71%-23,93%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1951/22842081/22842210/22711930/21881916/2013
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2206/2280

Quintil: 5

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 887/2280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1XKC854

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR