Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202517,14%
- Ranking21/158
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,362500 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.832,30
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 17,14% | -20,79% | 19,23% | 7,65% | -4,45% |
Categoría | 13,24% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
Ranking | 21/158 | 36/159 | 133/158 | 119/157 | 42/156 |
Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -4,63% | 1,69% | 7,14% | 6,97% | 15,17% |
Categoría | -3,74% | 0,57% | -1,63% | 7,84% | 19,42% |
Ranking | 126/158 | 27/157 | 10/158 | 77/157 | 100/151 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 13/159
Quintil: 1
Volatilidad: 17,31%
Ranking: 63/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23S7K36
Fecha de constitución: 31/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR