Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,96%
- Ranking8/360
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 513,248704 EUR
Patrimonio (miles de euros):213.332,36
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 25,96% | -0,72% | 17,68% | 15,38% | -11,69% |
| Categoría | 16,57% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 8/360 | 103/328 | 103/311 | 74/295 | 60/285 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,54% | -4,20% | 25,71% | 59,71% | 58,56% |
| Categoría | -0,76% | -1,19% | 16,89% | 44,91% | 37,67% |
| Ranking | 153/364 | 272/364 | 37/348 | 31/310 | 12/285 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 34/348
Quintil: 1
Volatilidad: 19,83%
Ranking: 57/348
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23Z8S99
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
