Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202621,43%
- Ranking46/360
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 391,140712 EUR
Patrimonio (miles de euros):247,86
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 21,43% | -7,57% | 9,41% | 17,14% | -9,22% |
| Categoría | 16,57% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 46/360 | 225/328 | 256/311 | 43/295 | 34/285 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,16% | -4,47% | 23,21% | 33,24% | 43,98% |
| Categoría | -0,76% | -1,19% | 16,89% | 44,91% | 37,67% |
| Ranking | 190/364 | 284/364 | 61/348 | 214/310 | 47/285 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 70/348
Quintil: 2
Volatilidad: 18,60%
Ranking: 72/348
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23ZBZ74
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
