Informe del fondo de inversión

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,68%
  • Ranking1268/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total (ingresos más capital). El Gestor de Inversiones buscará alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en bonos gubernamentales y corporativos con grado de inversión, en cualquier divisa, con tipo de interés fijo o flotante, con o sin calificación crediticia. El Fondo también podrá invertir en una selección de bonos de alto rendimiento y efectivo.

Referencia:Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,951800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,68%5,68%0,88%6,58%-18,07%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1268/2787261/27761964/2691625/25912208/2470
Quintil31425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,71%0,96%5,84%11,35%-7,95%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking633/2790831/2786338/2771777/25881566/2294
Quintil22124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 327/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 2,01%

Ranking: 2304/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B296XX62

Fecha de constitución: 19/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD