Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,86%
- Ranking15/202
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11.024,005248 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -6,86% | 11,42% | 1,48% | 7,90% | 8,45% |
| Categoría | -9,88% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 15/202 | 84/173 | 50/157 | 39/153 | 14/145 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,52% | -3,75% | -1,31% | 6,02% | 13,95% |
| Categoría | -4,06% | -5,77% | -5,98% | -5,87% | 0,46% |
| Ranking | 24/202 | 20/202 | 18/176 | 15/154 | 13/149 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 46/176
Quintil: 2
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 130/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2B3JL54
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
