Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION LH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,75%
  • Ranking666/2081
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,289000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.230,24

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,75%10,08%12,44%-18,21%12,57%
Categoría3,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking666/2081741/1989218/19471566/1851653/1725
Quintil22152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,15%3,88%6,88%27,18%30,35%
Categoría1,31%3,17%5,60%12,68%16,81%
Ranking1034/2126758/2124618/2040318/1924444/1669
Quintil32212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 538/2043

Quintil: 2

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 1346/2043

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BF0S24

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR