Informe del fondo de inversión

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD ACC

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,90%
  • Ranking660/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del mercado de renta variable global. El Fondo invierte, en la medida de lo posible y factible, en los valores de renta variable (como acciones) que componen el Índice MSCI Emerging Markets, el índice de referencia del Fondo.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 28,125335 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.350.366,13

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo29,90%18,63%15,12%4,65%-14,67%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking660/1531599/1476409/1396658/1282262/1195
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,97%3,88%31,76%84,30%57,84%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking564/1571530/1571706/1519445/1367277/1155
Quintil22322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,67%

Ranking: 705/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 22,42%

Ranking: 866/1520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3D07N99

Fecha de constitución: 20/05/2010

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD