Informe del fondo de inversión

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD ACC

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,57%
  • Ranking681/1299
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del mercado de renta variable global. El Fondo invierte, en la medida de lo posible y factible, en los valores de renta variable (como acciones) que componen el Índice MSCI Emerging Markets, el índice de referencia del Fondo.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 26,970704 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.199.481,52

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo24,57%18,63%15,12%4,65%-14,67%
Categoría26,32%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking681/1299511/1295366/1281614/1205234/1137
Quintil32232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,58%12,98%42,99%75,09%48,91%
Categoría1,29%14,18%44,82%76,36%46,01%
Ranking937/1299747/1299693/1291450/1214285/1101
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,53%

Ranking: 685/1299

Quintil: 3

Volatilidad: 21,78%

Ranking: 610/1299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3D07N99

Fecha de constitución: 20/05/2010

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD