Informe del fondo de inversión

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD ACC

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,94%
  • Ranking584/1489
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del mercado de renta variable global. El Fondo invierte, en la medida de lo posible y factible, en los valores de renta variable (como acciones) que componen el Índice MSCI Emerging Markets, el índice de referencia del Fondo.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 21,343967 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.646.945,97

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,94%15,12%4,65%-14,67%5,09%
Categoría16,79%13,52%6,74%-18,66%7,95%
Ranking584/1489409/1476726/1409286/1327598/1235
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,40%3,95%16,07%39,95%28,39%
Categoría0,44%4,47%15,80%40,95%26,82%
Ranking1032/1504823/1500578/1488498/1401384/1248
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 542/1492

Quintil: 2

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 759/1485

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3D07N99

Fecha de constitución: 20/05/2010

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD