Informe del fondo de inversión
BARING GLOBAL RESOURCES FUND I USD CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202632,17%
- Ranking49/499
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr a largo plazo un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de productores de materias primas, las empresas que se dediquen a la extracción, producción, procesamiento y/o comercio de productos básicos, por ejemplo, petróleo, oro, aluminio, café y azúcar. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% del total de sus activos en un momento dado en una cartera diversificada de los títulos de productores de materias primas.
Referencia:MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,323045 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.691,87
Fecha: 24/08/2026
1 día: 1,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 32,17% | 17,21% | 1,24% | 0,31% | 17,54% |
| Categoría | 22,48% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 49/499 | 250/484 | 275/441 | 147/425 | 101/397 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,27% | 7,85% | 49,78% | 59,65% | 103,40% |
| Categoría | 12,95% | 6,29% | 68,83% | 116,97% | 120,91% |
| Ranking | 226/521 | 171/517 | 191/496 | 205/421 | 137/390 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,00%
Ranking: 189/494
Quintil: 2
Volatilidad: 16,26%
Ranking: 393/494
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L6P352
Fecha de constitución: 21/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
