Informe del fondo de inversión

BARING GLOBAL RESOURCES FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,91%
  • Ranking269/464
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr a largo plazo un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de productores de materias primas, las empresas que se dediquen a la extracción, producción, procesamiento y/o comercio de productos básicos, por ejemplo, petróleo, oro, aluminio, café y azúcar. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% del total de sus activos en un momento dado en una cartera diversificada de los títulos de productores de materias primas.

Referencia:MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,211098 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.206,57

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,91%1,24%0,31%17,54%27,78%
Categoría17,79%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking269/464264/426140/418107/397172/363
Quintil34223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,08%-0,04%-1,00%6,84%67,95%
Categoría5,05%9,44%20,44%21,37%52,90%
Ranking200/466293/466382/433159/41581/342
Quintil34522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 379/433

Quintil: 5

Volatilidad: 14,61%

Ranking: 235/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6P352

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD