Informe del fondo de inversión

BARING GLOBAL RESOURCES FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,11%
  • Ranking199/413
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr a largo plazo un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de productores de materias primas, las empresas que se dediquen a la extracción, producción, procesamiento y/o comercio de productos básicos, por ejemplo, petróleo, oro, aluminio, café y azúcar. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% del total de sus activos en un momento dado en una cartera diversificada de los títulos de productores de materias primas.

Referencia:MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,798049 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.486,22

Fecha: 10/02/2026

1 día: 2,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo13,11%17,21%1,24%0,31%17,54%
Categoría12,84%64,38%4,55%-0,83%0,64%
Ranking199/413218/452255/413140/405101/384
Quintil33422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo9,72%21,02%21,75%30,87%91,59%
Categoría6,94%28,38%66,74%84,56%118,35%
Ranking127/413188/413215/412192/368121/319
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 218/453

Quintil: 3

Volatilidad: 16,72%

Ranking: 224/453

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6P352

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD