Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,18%
- Ranking1346/2696
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,141801 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.402,34
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,18% | 10,70% | 3,21% | -0,72% | 20,60% |
| Categoría | 2,58% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1346/2696 | 2002/2583 | 2386/2501 | 88/2352 | 1542/2144 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | 2,42% | 3,78% | 12,86% | 52,12% |
| Categoría | 1,32% | 5,21% | 10,22% | 35,20% | 77,42% |
| Ranking | 1344/2750 | 1840/2744 | 1740/2648 | 1980/2459 | 1108/2048 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1656/2658
Quintil: 4
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 2293/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RJZK59
Fecha de constitución: 29/07/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
