Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,52%
- Ranking152/543
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 108,797800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,52% | -3,71% | -9,80% | 10,33% | -5,78% |
| Categoría | 3,08% | -5,23% | 7,59% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 152/543 | 229/539 | 526/526 | 65/520 | 122/508 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,06% | 3,23% | 9,09% | -3,36% | 0,06% |
| Categoría | 1,39% | 2,26% | 4,90% | 8,43% | 4,24% |
| Ranking | 211/546 | 96/543 | 57/542 | 467/521 | 305/506 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 34/545
Quintil: 1
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 156/545
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RW8050
Fecha de constitución: 31/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
