Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,45%
- Ranking230/550
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 180,942031 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -3,45% | 14,30% | 10,73% | -5,90% | 16,79% |
| Categoría | -5,04% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 230/550 | 66/538 | 57/532 | 137/518 | 3/506 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,97% | 2,58% | -2,07% | 18,17% | 34,62% |
| Categoría | 0,68% | 1,72% | -4,06% | 3,74% | 6,60% |
| Ranking | 205/554 | 76/554 | 226/550 | 99/521 | 6/503 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 233/555
Quintil: 3
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 251/555
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RW8274
Fecha de constitución: 03/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
