Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,16%
- Ranking985/1049
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 210,717867 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -15,16% | 24,22% | 25,30% | -10,66% | 56,33% |
| Categoría | -0,16% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 985/1049 | 72/1050 | 13/1026 | 348/1004 | 3/961 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,66% | -4,54% | -8,91% | 19,78% | 122,31% |
| Categoría | 1,10% | 2,79% | 6,06% | 10,19% | 32,50% |
| Ranking | 1004/1062 | 964/1062 | 844/1047 | 173/1010 | 9/947 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 862/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 15,30%
Ranking: 116/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3SHFF36
Fecha de constitución: 10/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
