Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,53%
  • Ranking998/1057
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.

Referencia:MSCI India Index

Última valoración

Valor liquidativo: 219,745178 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-11,53%24,22%25,30%-10,66%56,33%
Categoría-2,78%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking998/105772/105613/1032349/10103/966
Quintil51121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,97%4,65%-7,60%37,12%137,33%
Categoría-0,36%10,03%0,20%8,03%29,62%
Ranking956/1068972/1057922/105429/101811/935
Quintil55511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,60%

Ranking: 951/1065

Quintil: 5

Volatilidad: 15,02%

Ranking: 151/1065

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3SHFF36

Fecha de constitución: 10/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD