Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,08%
- Ranking178/2707
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,740700 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.520,15
Fecha: 10/02/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,08% | 6,42% | 9,43% | 2,19% | -1,75% |
| Categoría | 1,91% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 178/2707 | 1019/2694 | 2147/2589 | 2429/2505 | 113/2351 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,65% | 9,68% | 9,27% | 24,91% | 46,82% |
| Categoría | -0,79% | 2,25% | 4,49% | 45,18% | 61,47% |
| Ranking | 148/2708 | 141/2706 | 462/2648 | 1597/2449 | 868/2094 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 768/2714
Quintil: 2
Volatilidad: 11,10%
Ranking: 1977/2714
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3SVY364
Fecha de constitución: 03/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
