Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,66%
- Ranking60/2700
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,533400 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.058,44
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,66% | 21,85% | 5,32% | 8,00% | -6,67% |
| Categoría | 1,84% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 60/2700 | 43/2694 | 2409/2589 | 2116/2505 | 273/2351 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,72% | 14,20% | 27,21% | 44,77% | 57,15% |
| Categoría | -0,86% | 3,55% | 5,12% | 45,01% | 61,21% |
| Ranking | 21/2701 | 21/2699 | 22/2641 | 591/2442 | 588/2094 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 38/2714
Quintil: 1
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 2657/2714
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3T5CB10
Fecha de constitución: 10/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
