Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,98%
- Ranking43/110
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 245,418399 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,98% | 12,79% | 20,00% | -3,74% | 15,92% |
| Categoría | 8,57% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 43/110 | 66/110 | 61/107 | 67/107 | 49/104 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,98% | 6,99% | 5,62% | 44,25% | 105,85% |
| Categoría | 4,15% | 8,51% | 7,26% | 47,85% | 100,94% |
| Ranking | 93/110 | 86/110 | 83/110 | 59/107 | 54/104 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 83/110
Quintil: 4
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 34/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XBYN16
Fecha de constitución: 10/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
