Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND I GBP ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202518,14%
- Ranking349/551
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.299,943246 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.610,63
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 18,14% | 18,00% | -19,86% | -25,17% | -8,65% |
| Categoría | 17,07% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 349/551 | 252/551 | 300/546 | 364/525 | 250/465 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,90% | 9,45% | 14,03% | 21,47% | -19,94% |
| Categoría | -1,09% | 10,90% | 15,38% | 24,87% | 1,84% |
| Ranking | 425/568 | 384/568 | 421/550 | 300/542 | 294/451 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 427/552
Quintil: 4
Volatilidad: 18,99%
Ranking: 216/552
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YV5X70
Fecha de constitución: 08/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
