Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,24%
  • Ranking104/251
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,484500 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.461.100,89

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,24%3,74%3,21%-0,09%-0,68%
Categoría1,15%3,53%3,16%-0,15%-0,79%
Ranking104/25186/22790/21054/199114/193
Quintil32323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,17%0,55%2,99%8,65%7,22%
Categoría0,15%0,51%2,81%8,23%6,77%
Ranking80/252102/25195/23272/20070/183
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 96/232

Quintil: 3

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 151/232

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4004M78

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 EUR