Informe del fondo de inversión
JUPITER EMERGING MARKET DEBT FUND I USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,47%
- Ranking1812/2216
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de alcanzar el crecimiento de los activos a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en Mercados Emergentes. Al menos 2/3 del Valor Liquidativo del Subfondo estarán invertidos en valores de deuda, emitidos o garantizados por cualquier gobierno, estado, autoridad local u otra subdivisión política del gobierno (incluida cualquier agencia o medio del mismo), valores emitidos por organismos supranacionales y valores emitidos por entidades corporativas en los mercados emergentes de Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica, y los países en desarrollo de Europa, con sujeción a la restricción a la inversión de que dichos valores deberán haber sido emitidos en al menos 6 emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión excedan el 30% del patrimonio. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,632421 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.046,58
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,47% | 13,31% | 10,36% | -12,28% | 5,51% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1812/2216 | 364/2173 | 401/2122 | 1018/2055 | 304/1947 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,22% | 1,64% | 1,11% | 12,31% | 10,84% |
| Categoría | 1,67% | 2,28% | 3,11% | 7,59% | -0,76% |
| Ranking | 431/2221 | 1428/2217 | 1422/2196 | 704/2098 | 410/1862 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1456/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 282/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42GB336
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
