Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,17%
- Ranking95/209
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice S&P 500 Capped 35/20 Energy. El Subfondo invierte en valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil ajustada al capital flotante que incluye empresas incluidas en el S&P 500 que forman parte del sector energético del Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS). El sector energético de GICS comprende empresas del sector de la contrucción o provisión de plataforma petroleras, equipos de perforación y otros servicios y equipos relacionados con la energía, empresas dedicadas a la exploración, producción, comercialización, refinación o transporte de productos de petróleo y gas.
Referencia:S&P 500 Capped 35/20 Energy Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,048360 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.175.659,85
Fecha: 09/07/2026
1 día: -1,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 26,17% | -4,52% | 11,75% | -5,38% | 75,00% |
| Categoría | 38,43% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 95/209 | 183/209 | 28/207 | 170/207 | 1/194 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -3,08% | -2,66% | 29,86% | 38,99% | 156,64% |
| Categoría | -2,93% | 12,09% | 62,23% | 70,57% | 100,46% |
| Ranking | 121/211 | 153/211 | 143/209 | 118/207 | 11/186 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,53%
Ranking: 136/209
Quintil: 4
Volatilidad: 22,73%
Ranking: 58/209
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42NKQ00
Fecha de constitución: 23/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
