Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,67%
- Ranking29/247
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, que representa el sector de bienes de consumo básico del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples
Última valoración
Valor liquidativo: 650,821338 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.774,66
Fecha: 09/07/2026
1 día: -2,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 10,67% | -8,61% | 21,55% | -3,50% | 4,98% |
| Categoría | 2,83% | 0,95% | 15,62% | 17,26% | -27,08% |
| Ranking | 29/247 | 190/246 | 68/246 | 176/242 | 2/230 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,30% | 7,94% | 21,18% | 46,19% |
| Categoría | 3,03% | 8,07% | 5,02% | 26,14% | 1,17% |
| Ranking | 205/248 | 219/248 | 79/247 | 110/244 | 5/209 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 90/246
Quintil: 2
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 136/246
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435BG20
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
