Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,35%
- Ranking180/258
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, que representa el sector de bienes de consumo básico del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples
Última valoración
Valor liquidativo: 596,173308 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.108,98
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -7,35% | 21,55% | -3,50% | 4,98% | 27,85% |
| Categoría | 0,47% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 180/258 | 68/258 | 185/257 | 2/238 | 36/212 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 1,28% | 0,87% | -8,14% | 8,49% | 45,99% |
| Categoría | 0,05% | -2,64% | 0,06% | 36,12% | 7,51% |
| Ranking | 160/258 | 67/258 | 186/258 | 153/253 | 14/207 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 198/258
Quintil: 4
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 199/258
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435BG20
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
