Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,60%
- Ranking34/265
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, que representa el sector de bienes de consumo básico del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples
Última valoración
Valor liquidativo: 650,414394 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.818,95
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 10,60% | -8,61% | 21,55% | -3,50% | 4,98% |
| Categoría | 1,97% | 0,95% | 15,60% | 17,23% | -27,07% |
| Ranking | 34/265 | 204/263 | 73/260 | 187/254 | 2/238 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -0,90% | -1,62% | 5,46% | 22,57% | 38,14% |
| Categoría | -0,19% | 1,26% | 2,33% | 27,17% | 2,51% |
| Ranking | 164/267 | 215/267 | 71/265 | 110/239 | 10/217 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 54/265
Quintil: 2
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 144/265
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435BG20
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
