Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,48%
- Ranking1468/2696
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,503926 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.571,61
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 9,40% | 2,33% | -1,58% | 19,38% |
| Categoría | 2,58% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1468/2696 | 2144/2583 | 2419/2501 | 111/2352 | 1635/2144 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,18% | 2,78% | 9,79% | 44,79% |
| Categoría | 1,32% | 5,21% | 10,22% | 35,20% | 77,42% |
| Ranking | 1256/2750 | 1891/2744 | 1873/2648 | 2151/2459 | 1343/2048 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1803/2658
Quintil: 4
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 2295/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45B0N88
Fecha de constitución: 23/11/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
