Informe del fondo de inversión

UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20254,51%
  • Ranking452/1171
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad total neta del Índice de Referencia (el S&P 500 Net Total Return Index). El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para alcanzar su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia es un índice de renta variable centrado en el segmento de alta capitalización del mercado estadounidense.

Referencia:S&P 500 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 114,095792 EUR

Patrimonio (miles de euros):201.887,03

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,51%····
Categoría-0,56%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking452/1171----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,30%4,42%1,85%··
Categoría-4,73%-1,38%-2,54%52,17%82,65%
Ranking769/1202239/1201608/1171-
Quintil413--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4JY5R22

Fecha de constitución: 20/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD