Informe del fondo de inversión
ISHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF GBP (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,98%
- Ranking133/134
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx GBP Non-Financials Index. El índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en libras esterlinas emitidos por empresas públicas o privadas de los sectores de materiales básicos, bienes de consumo, servicios de consumo, sanidad, industria, petróleo y gas, telecomunicaciones, tecnología y servicios públicos. Quedan excluidas las sociedades financieras.
Referencia:Markit iBoxx GBP Non-Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 119,820365 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.013,16
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -1,98% | -2,75% | 0,57% | 7,79% | -26,42% |
| Categoría | 0,57% | 1,74% | 4,06% | 7,04% | -15,76% |
| Ranking | 133/134 | 124/136 | 132/133 | 72/122 | 107/109 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -3,32% | -0,42% | -3,69% | 0,25% | -22,98% |
| Categoría | 0,01% | 0,80% | 1,68% | 10,92% | -4,29% |
| Ranking | 134/134 | 129/134 | 126/131 | 116/117 | 110/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 127/136
Quintil: 5
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 5/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4L60H17
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
