Informe del fondo de inversión
ISHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF GBP (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,04%
- Ranking125/128
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx GBP Non-Financials Index. El índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en libras esterlinas emitidos por empresas públicas o privadas de los sectores de materiales básicos, bienes de consumo, servicios de consumo, sanidad, industria, petróleo y gas, telecomunicaciones, tecnología y servicios públicos. Quedan excluidas las sociedades financieras.
Referencia:Markit iBoxx GBP Non-Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 119,355021 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.942,26
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -5,04% | 0,57% | 7,79% | -26,42% | 0,92% |
| Categoría | 0,79% | 4,17% | 7,14% | -15,79% | -0,26% |
| Ranking | 125/128 | 127/128 | 70/121 | 110/112 | 58/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,13% | -2,87% | -4,85% | -0,17% | -19,54% |
| Categoría | -0,12% | -0,07% | 1,78% | 9,61% | -3,09% |
| Ranking | 105/128 | 124/128 | 128/128 | 122/125 | 114/115 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 128/128
Quintil: 5
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 10/128
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4L60H17
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
